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貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
75.59
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
+0.21%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
2.19億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
75.56 - 75.59
+0.04%
+0.06%
1個月
75.43 - 75.59
+0.21%
+0.25%
3個月
75.03 - 75.59
+0.75%
+0.83%
1年
73.15 - 75.59
+3.34%
+3.76%
3年
71.32 - 75.59
+5.39%
+4.74%
自發行以來
71.32 - 76.08
+3.03%
+3.03%
波幅
3年年度化波幅
0.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金內容
按 行業
 存款證 (34.70%)
 金融機構商業本票 (26.17%)
 其他工具(定期) (21.18%)
 資產抵押商業本票 (9.91%)
 投資公司 (4.13%)
 其他商業票據 (3.91%)
按 資產
 1-7天 (32.18%)
 61至90日 (23.41%)
 91-180天 (12.31%)
 31至60日 (11.85%)
 超過180天 (10.67%)
 8-30天 (9.58%)
按 信用評級
 A-1+ (52.75%)
 A-1 (47.25%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
5.71%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO
5.45%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
5.23%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
4.80%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
4.13%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
4.11%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
3.90%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.89%
MATCHPOINT FINANCE PLC
3.48%
ABN AMRO BANK NV
3.47%
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